Breakout-Strategie
Bereit zu handeln?
- Unterstützung und Widerstand:
Breakouts entstehen meist beim Durchbruch wichtiger S/R-Zonen. Als psychologische Barrieren sorgen sie nach dem Bruch für Momentum. - Volumenbestätigung:
Steigendes Volumen während des Ausbruchs erhöht dessen Validität – es zeigt starkes Interesse an der neuen Richtung. - Breakout-Arten:
Bullischer Breakout: Durchbruch über einen Widerstand und Hinweis auf Aufwärtstrend.
Bärischer Breakout: Durchbruch unter eine Unterstützung und Hinweis auf Abwärtstrend. - Technische Indikatoren:
MA, Bollinger-Bänder oder ATR bestätigen die Stärke eines Ausbruchs; expandierende Bollinger-Bänder signalisieren z. B. hohe Volatilität. - Fehlausbrüche:
Kurzzeitige Überschreitungen mit sofortiger Umkehr. Zusätzliche Signale wie Volumen oder Schlusskurse helfen, Fehleinstiege zu vermeiden.
- Schlüsselzonen bestimmen:
Chartanalyse nutzen, um markante Hochs/Tiefs, Trendlinien oder runde Marken als S/R zu definieren. - Auf Bestätigung warten:
Direkteinstiege sind riskant. Zusätzliche Bestätigung über Volumenanstieg, Close über/unter dem Level oder Indikator-Konsens abwarten. - Indikatoren nutzen:
Signals mit RSI, MACD oder Moving Averages kombinieren. RSI > 50 (bullisch) bzw. < 50 (bärisch) unterstützt das Setup. - Ein- und Ausstieg planen:
Entry: Order knapp über dem Widerstand (bullisch) bzw. unter der Unterstützung (bärisch). Exit: Ziele anhand der Range zwischen S/R oder via Trailing-Stop festlegen. - Risiko managen:
Stop-Loss knapp unterhalb (bullisch) bzw. oberhalb (bärisch) des Ausbruchsniveaus setzen, um Umkehrungen abzufangen.
Vorteile:
- Hohes Ertragspotenzial:
Früh erkannte Ausbrüche führen oft zu starken Trends mit großen Gewinnchancen. - Momentum-Fokus:
Die Strategie nutzt Schwungphasen und erleichtert den Einstieg in neue Trends. - Marktübergreifend einsetzbar:
Funktioniert in Aktien-, Forex- und Rohstoffmärkten.
- Fehlausbruchs-Risiko:
Einstiege bei Fehlausbrüchen führen schnell zu Verlusten, wenn der Preis umkehrt. - Timing-Herausforderung:
Echte Breakouts zu identifizieren ist anspruchsvoll; falsches Timing verursacht Verluste oder verpasste Chancen.
Eine Aktie handelt in einer engen Spanne zwischen 95 $ (Support) und 100 $ (Widerstand). Nach mehreren Tests durchbricht sie das 100-$-Level bei hohem Volumen – bullisches Signal.Der Trader legt einen Entry bei 101 $ und einen Stop bei 98 $. Steigt der Kurs weiter, definiert er Ziele anhand der vorigen Range oder nutzt einen Trailing-Stop, um zusätzliche Gewinne mitzunehmen.
