リバーサル戦略

• トレンドの減速
  勢いが弱まり、上昇トレンドでの低い高値や下降トレンドでの高い安値などが見られると、反転の可能性が高まります。
• サポートとレジスタンス
  価格が主要なサポート/レジスタンスレベルに接近すると反転が起こる可能性があります。これらのゾーンでの価格反応を確認しましょう。
• テクニカル指標
  RSI、MACD、ストキャスティクスなどの指標を使用して、買われすぎ・売られすぎの状況を判断し、反転シグナルを検証します。
• ローソク足パターン
  ドージー、ハンマー、包み足などのパターンは反転の兆候を示すことがあります。重要レベル付近で出現した場合に注目します。
• ダイバージェンス
  価格が下値を更新しているのにRSIやMACDが高値を更新している場合（強気ダイバージェンス）は上昇反転の兆候、逆に弱気ダイバージェンスは下落反転の可能性を示します。

• トレンドの特定
  まず現在のトレンド（上昇または下降）を把握します。リバーサル戦略は明確なトレンドの後で最も効果的に機能します。
• 反転シグナルの監視
  過熱感やモメンタムの低下、または反転を示すローソク足パターンなどを確認します。
• 確認を待つ
  反転が発生したと思っても、複数の確認（ブレイク、リテスト、ダイバージェンス、ローソク足連続）を待つことで信頼性を高めます。
• エントリーとイグジットの設定
  反転の確認後、サポート/レジスタンスや移動平均線などを基準にエントリーと利確・損切りポイントを設定します。
• リスク管理の実施
  反転が失敗する可能性もあるため、損切りラインをサポート/レジスタンスの外側に置き、リスクを適切に管理します。

ある株式が数週間にわたって上昇トレンドを続け、RSIが70を超えて買われすぎ水準に達し、主要なレジスタンス付近で弱気包み足が形成されます。MACDも弱気ダイバージェンスを示しています。

これらのシグナルを確認後、トレーダーはレジスタンスの少し上にストップを設定し、ショートポジションを取ります。価格が下落すれば、構造的なサポートラインを目標として利益を確保します。