反转交易策略

• 趋势衰竭
  当当前趋势失去动力时，可能即将反转。交易者观察趋势减速、上升趋势中的更低高点或下降趋势中的更高低点。
• 支撑与阻力
  支撑和阻力在反转交易中起关键作用。当价格接近强支撑或阻力位时，常常会反弹或反转。交易者关注这些区域的价格行为来确认潜在方向变化。
• 技术指标
  RSI、MACD和随机指标有助于识别超买或超卖状态。RSI超过70通常表示可能向下反转，低于30则可能向上反转。
• 蜡烛图形态
  蜡烛图形态如十字星、锤子线和吞没形态常暗示反转。例如，下跌末端的看涨锤子线可能预示趋势转升，而上升末端的看跌吞没形态可能预示趋势转跌。
• 背离
  当价格趋势与指标方向相反时出现背离。看涨背离（价格创更低低点但指标创更高低点）预示可能反弹；看跌背离则提示潜在下跌。

• 识别趋势
  首先确定市场的主要趋势。反转策略在经历明显单边走势后效果最佳。
• 观察反转信号
  关注动能衰减、指标超买/超卖或典型蜡烛信号，这些通常意味着趋势可能改变。
• 等待确认
  在确认前不要贸然入场。确认信号包括突破关键价位、指标背离或连续蜡烛逆势运动等。
• 设定入场与出场点
  确认反转后，根据支撑阻力、移动平均线或趋势线确定入场与出场位置。
• 风险管理
  由于反转信号可能失败，应设置止损单防止损失。通常将止损设在支撑位下方或阻力位上方。

假设一只股票持续上涨数周，RSI达到超买区域（超过70），并在关键阻力位出现看跌吞没形态，同时MACD显示看跌背离。

这组信号暗示趋势可能反转。交易者可在确认信号后建立空头仓位，将止损设在阻力位上方，并在价格下跌时获利。