استراتيجية الاختراق
جاهز للتداول؟
- مستويات الدعم والمقاومة:
غالبًا ما يحدث الاختراق عندما يتجاوز السعر مستويات دعم أو مقاومة رئيسية. تمثل هذه المستويات حواجز نفسية؛ وعند كسرها يكتسب السعر زخمًا في اتجاه الاختراق. - تأكيد الحجم:
يزيد ارتفاع حجم التداول أثناء الاختراق من مصداقيته. فاختراقٌ ذو حجم مرتفع يدل على اهتمام قوي بالاتجاه الجديد، ويرجّح استمرار الحركة. - أنواع الاختراق:
اختراق صاعد: يحدث عندما يخترق السعر مستوى مقاومة، ما يشير إلى احتمال بدء اتجاه صاعد.
اختراق هابط: يحدث عندما يكسر السعر مستوى دعم، ما يدل على احتمال بدء اتجاه هابط. - المؤشرات الفنية:
يمكن لمؤشرات مثل المتوسطات المتحركة، ونطاقات بولنجر، والمتوسط الحقيقي المدى (ATR) تأكيد قوة الاختراق. على سبيل المثال، تتّسع نطاقات بولنجر مع ارتفاع التذبذب، ما قد يشير إلى احتمال حدوث اختراق. - الاختراقات الكاذبة:
أحيانًا يتجاوز السعر مستوى الدعم أو المقاومة لفترة وجيزة ثم يرتد سريعًا. تُعرف هذه بالاختراقات الكاذبة. لتجنّب الدخول الخاطئ، ينبغي تأكيد الاختراق بإشارات إضافية مثل الحجم أو الإغلاق فوق/تحت المستوى.
- تحديد المستويات الرئيسية:
استخدم الرسوم البيانية لتحديد مستويات دعم ومقاومة مهمة. قد تكون خطوطًا أفقية ناتجة عن قمم وقيعان تاريخية، أو خطوط اتجاه، أو أرقامًا نفسية مستديرة يراقبها المتداولون. - الانتظار للتأكيد:
الدخول فور الاختراق قد يكون محفوفًا بالمخاطر بسبب شيوع الاختراقات الكاذبة. انتظر تأكيدًا إضافيًا مثل زيادة الحجم، أو إغلاق الشمعة فوق/تحت مستوى الاختراق، أو دعمٍ من المؤشرات. - استخدام المؤشرات الفنية:
ادمج إشارة الاختراق مع مؤشرات مثل RSI أو MACD أو المتوسطات المتحركة لتأكيد الاختراق. قراءة RSI فوق 50 في اختراق صاعد أو تحت 50 في اختراق هابط تُعزّز الإشارة. - تحديد نقاط الدخول والخروج:
الدخول: ضع أمر دخول أعلى قليلًا من المقاومة في الاختراق الصاعد أو أسفل الدعم في الاختراق الهابط. الخروج: حدِّد أهداف الربح بناءً على المسافة بين الدعم والمقاومة (النطاق)، أو استخدم وقفًا متحرّكًا لقفل الأرباح مع تقدّم الاتجاه. - إدارة المخاطر:
استخدم أوامر وقف الخسارة للحد من المخاطر المحتملة. ضَع الوقف أسفل مستوى الاختراق قليلًا في الاختراق الصاعد أو أعلاه في الاختراق الهابط؛ لحماية الصفقة من الانعكاسات والاختراقات الكاذبة.
المزايا:
- إمكانات ربح مرتفعة:
قد تقود الاختراقات إلى اتجاهات قوية، ما يتيح فرص ربح كبيرة عند اقتناصها مبكرًا. - مبنية على الزخم:
تعتمد هذه الاستراتيجية على الزخم، ما يسهل الالتحاق بالاتجاه عند بدايته. - صالحة لأسواق متعددة:
يمكن تطبيق استراتيجيات الاختراق في أسواق الأسهم والفوركس والسلع وغيرها.
- مخاطر الاختراقات الكاذبة:
قد تؤدي الصفقات المبنية على اختراقٍ كاذب إلى خسائر سريعة إذا انعكس السعر. - تحديات التوقيت:
يصعب أحيانًا تمييز الاختراق الحقيقي، وقد تؤدي مواعيد الدخول غير الملائمة إلى خسائر أو فرص مهدورة.
تخيّل سهمًا يتداول داخل نطاق ضيق بمقاومة عند 100$ ودعم عند 95$. بعد عدة محاولات فاشلة لاختراق مقاومة 100$، يرتفع السعر أخيرًا فوق 100$ مع ارتفاع ملحوظ في حجم التداول. هذه إشارة اختراق صاعد.يمكن للمتداول وضع أمر دخول عند 101$ لتأكيد الاختراق، مع وقف خسارة عند 98$ للحماية من الانعكاس. إذا استمر السعر بالصعود، يمكن تحديد هدف الربح وفق نطاق الحركة السابق أو استخدام وقفٍ متحرّك لالتقاط مزيد من المكاسب.
