فیبوناچی و امواج الیوت در تحلیل نموداری
آماده معامله‌ای؟
مروری بر فیبوناچی بازگشتی
- ابزاری محبوب برای مشخص‌کردن حمایت/مقاومت با نسبت‌های فیبوناچی.
- سطوح رایج: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%.
- برای یافتن نقاط ورود/خروج با رصد واکنش قیمت در این سطوح مفید است.
仕وه کار فیبوناچی بازگشتی
- ترسیم:در روند صعودی از کف→سقف (نزولی: سقف→کف) و خطوط افقی در سطوح فیبوناچی.
- حمایت/مقاومت:سطوح به‌عنوان ناحیه واکنش/توقف یا برگشت عمل می‌کنند.
- تداوم:حفظ سطح می‌تواند از ادامه روند و فرصت ورود خبر دهد.
- نشانه بازگشت:شکست قاطع سطح کلیدی می‌تواند تغییر روند را هشدار دهد.
تکنیک‌های فیبوناچی
۱) فیبوناچی + خط روند
- هم‌گرایی با خط روند، اعتبار سطح را تقویت می‌کند.
- هم‌ترازی را به‌عنوان ناحیه پرهمگرایی دنبال کنید.
۲) فیبوناچی + میانگین متحرک
- هم‌زمانی سطح با MA، اتکاپذیری را افزایش می‌دهد.
- MAهای 50/200 به‌همراه سطوح فیب اغلب واکنش قوی می‌سازند.
مزایا و محدودیت‌های فیبوناچی
- مزیت:سطوح روشن برای برنامه‌ریزی ورود/خروج و حدضرر.
- مزیت:همراه با خطوط روند و MAها برای تأیید عالی است.
- محدودیت:تکیه صرف بر فیب ممکن است در بازار پرنوسان سیگنال کاذب بدهد.
مروری بر امواج الیوت
- قیمت را به‌صورت موج‌ها بررسی می‌کند تا از چرخه/الگوها جهت را استنباط کند.
- امواج پیشرو پنج‌تایی و اصلاحی سه‌تایی (A-B-C).
- برای پیش‌بینی ادامه، بازگشت و اصلاح به‌کار می‌رود.
仕وه کار امواج الیوت
- امواج پیشرو:۵ موج هم‌جهت با روند؛ ۱،۳،۵ همسو؛ ۲،۴ اصلاحی.
- امواج اصلاحی:۳ موج (A-B-C) خلاف روند اصلی.
- شناسایی موج:با تشخیص الگو زمان ادامه/پایان روند را می‌توان تخمین زد.
- نسبت‌ها:نسبت‌های فیب با امواج (۲/۴ اصلاح، ۵ امتداد) هم‌پوشانی دارند.
تکنیک‌های الیوت
۱) نقشه روند با پیشرو/اصلاحی
- پیشروها قدرت/جهت را نشان می‌دهند؛ اصلاحی‌ها پولبک‌اند.
- ورود همسو با پیشرو؛ از اصلاحی برای شکار اصلاح بهره ببرید.
۲) ترکیب الیوت با فیبوناچی
- نسبت‌های فیب در امواج پدیدار می‌شوند.
- بازگشت‌ها را با شمارش امواج برای تارگت/چرخش ترکیب کنید.
مزایا و محدودیت‌های الیوت
- مزیت: لنزی ساختاری برای چرخه‌ها و بازگشت‌ها.
- مزیت: با فیب برای تارگت و حدضرر عالی است.
- محدودیت: می‌تواند پیچیده/ذهنی باشد؛ شمارش‌ها متفاوت‌اند.
- محدودیت: برچسب‌گذاری غلط به پیش‌بینی نادرست می‌انجامد.
