آیا آماده معامله با RSI هستید؟
استراتژی اندیکاتور RSI
تسلط بر معاملات مومنتوم با تحلیل کامل RSI
مرور کلی
- •RSI یا شاخص قدرت نسبی، نوسانگری مومنتوم است که قدرت و سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.
- •مقدار RSI بین 0 تا 100 در نوسان است — بالای 70 نشان‌دهنده اشباع خرید و زیر 30 نشان‌دهنده اشباع فروش است.
- •RSI به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی بازگشت روند و شرایط اشباع خرید/فروش را شناسایی کنند.
نحوه عملکرد RSI
1.
محاسبه
RSI بر اساس میانگین سود و زیان در یک دوره زمانی مشخص (معمولاً 14 دوره) محاسبه می‌شود.
2.
اشباع خرید/فروش
مقادیر بالای 70 نشان‌دهنده اشباع خرید و مقادیر زیر 30 نشان‌دهنده اشباع فروش است.
3.
واگرایی
واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سقف یا کف جدیدی ثبت می‌کند اما RSI آن را تأیید نمی‌کند — نشانه‌ای از احتمال بازگشت روند.
استراتژی‌های اصلی
1. معامله بر اساس اشباع خرید/فروش
- •وقتی RSI از سطح 30 عبور می‌کند، سیگنال خرید و زمانی که از 70 پایین‌تر می‌آید، سیگنال فروش است.
- •برای تأیید بیشتر از پرایس اکشن یا سایر اندیکاتورها استفاده کنید.
2. واگرایی RSI
- •واگرایی صعودی: قیمت کف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما RSI کف بالاتر ثبت می‌کند.
- •واگرایی نزولی: قیمت سقف بالاتر تشکیل می‌دهد اما RSI سقف پایین‌تر ثبت می‌کند.
3. خطوط روند RSI
- •روی نمودار RSI خطوط روند بکشید تا شکست‌ها یا بازگشت‌های احتمالی را شناسایی کنید.
- •از این شکست‌ها به همراه تحلیل قیمت برای ورود و خروج استفاده کنید.
محدودیت‌ها
- •در روندهای قوی، RSI ممکن است برای مدت طولانی در محدوده اشباع خرید یا فروش باقی بماند.
- •در بازارهای رنج یا نوسانی، ممکن است سیگنال‌های اشتباه تولید شود.
