آماده‌ای با باندهای بولینگر ترید کنی؟

استراتژی باندهای بولینگر

هنر ترید مبتنی بر نوسان را با تحلیل جامع باندهای بولینگر بیاموزید

مرور کلی

•باندهای بولینگر ابزاری محبوب در تحلیل تکنیکال هستند که برای سنجش نوسان بازار و تشخیص شرایط اشباع خرید/فروش به‌کار می‌روند.
•این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است: باند میانی (معمولاً میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای) و باندهای بالایی/پایینی که تعدادی انحراف معیار از باند میانی فاصله دارند.
•با بررسی رابطه‌ی قیمت و نوسان، به معامله‌گر کمک می‌کنند حرکات احتمالی آینده قیمت را پیش‌بینی کند.

میانگین متحرک (معمولاً ۲۰ دوره) که داده‌های قیمتی را هموار کرده و به شناسایی روند غالب کمک می‌کند.

معمولاً ۲ انحراف معیار بالاتر از باند میانی تنظیم می‌شود؛ نزدیک‌شدن قیمت به آن می‌تواند از احتمال اشباع خرید خبر دهد.

معمولاً ۲ انحراف معیار پایین‌تر از باند میانی قرار می‌گیرد؛ نزدیک‌شدن قیمت به آن می‌تواند نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش باشد.

در نوسان بالا باندها بازتر و در نوسان پایین جمع‌تر می‌شوند که می‌تواند از تغییر روند یا شکست‌های پیشِ‌رو خبر دهد.

•تشکیل: جمع‌شدن باندها نشان‌دهنده‌ی دوره‌ی نوسان کم است که ممکن است پیش‌درآمد یک حرکت قوی باشد.
•تعبیر: شکست به بالای باند بالایی می‌تواند ادامه‌ی صعود؛ شکست به زیر باند پایینی می‌تواند ادامه‌ی نزول را القا کند.
•تأیید: برای تأیید جهت شکست از حجم معاملات یا اندیکاتورهای مکمل استفاده کنید.

•اشباع خرید: لمس یا عبور قیمت از باند بالایی می‌تواند پیش‌درآمد بازگشت نزولی باشد.
•اشباع فروش: لمس یا عبور قیمت از باند پایینی می‌تواند پیش‌درآمد بازگشت صعودی باشد.
•تأیید سیگنال: استفاده از RSI یا اسیلاتورهای مشابه، اعتبار سیگنال بازگشتی را افزایش می‌دهد.

•سیگنال روند: چسبیدن قیمت به باند بالایی نشانه‌ی روند صعودی قوی و چسبیدن به باند پایینی نشانه‌ی روند نزولی قوی است.
•ورود/خروج: در جهت روند معامله کنید و از باند میانی به‌عنوان حد ضرر متحرک یا خروج پویا استفاده کنید.

•تاخیری بودن: چون از داده‌های تاریخی قیمت مشتق می‌شود، ممکن است نسبت به تغییرات ناگهانی بازار واکنش کندی داشته باشد.
•سیگنال‌های خطا: در بازارهای رِنج و پرنوسان نامنظم، ممکن است سیگنال‌های گمراه‌کننده‌ی اشباع خرید/فروش تولید کند.