آماده یادگیری تحلیل تکنیکال هستید؟
مرور تحلیل تکنیکال
با راهنمای جامع تحلیل تکنیکال، هنر تحلیل بازار را بیاموزید
مرور کلی
- •تحلیل تکنیکال روشی برای معامله‌گری است که با استفاده از نمودار قیمت، الگوها و اندیکاتورها حرکات آینده را پیش‌بینی می‌کند.
- •بر داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات تمرکز دارد تا روندها و نقاط ورود و خروج احتمالی را شناسایی کند.
- •در بازارهای سهام، فارکس، رمزارز و کالا کاربرد گسترده‌ای دارد.
مفاهیم اصلی
1.
روند قیمت
قیمت‌ها معمولاً در قالب روند حرکت می‌کنند — صعودی، نزولی یا خنثی — تا زمانی که بازگشت رخ دهد.
2.
حمایت و مقاومت
سطوح کلیدی که قیمت ممکن است در آن متوقف یا بازگردد. حمایت کف قیمت و مقاومت سقف آن است.
3.
چرخه‌های بازار
حرکات قیمت اغلب تحت تأثیر روانشناسی معامله‌گران و شرایط اقتصادی در چرخه‌ها تکرار می‌شود.
اندیکاتورهای محبوب
1. میانگین‌های متحرک
- •میانگین متحرک با هموارسازی داده‌های قیمت، جهت روند و نقاط بازگشت را مشخص می‌کند.
- •انواع رایج آن شامل SMA (میانگین متحرک ساده) و EMA (نمایی) است.
2. شاخص قدرت نسبی (RSI)
- •RSI نوسان‌سنجی است که سرعت و قدرت حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.
- •مقادیر بالای ۷۰ نشان‌دهنده اشباع خرید و زیر ۳۰ نشان‌دهنده اشباع فروش است.
3. باندهای بولینگر
- •ابزاری برای سنجش نوسانات بازار با استفاده از میانگین متحرک و باندهای بالا و پایین.
- •باز شدن باندها نشانگر افزایش نوسان و بسته شدن آن‌ها کاهش نوسان است.
محدودیت‌ها
- •بر پایه داده‌های گذشته است و نمی‌تواند حرکات آینده را به‌طور دقیق پیش‌بینی کند.
- •در بازارهای خنثی ممکن است سیگنال‌های اشتباه صادر کند.
- •نیاز به تجربه و تفسیر درست دارد زیرا اندیکاتورها ممکن است سیگنال‌های متضاد بدهند.
