استراتژی میانگین متحرک
بر دنبال‌کردن روند و معاملات مومنتوم مسلط شوید با تحلیل جامع میانگین‌های متحرک ما.
آماده‌اید با میانگین‌های متحرک معامله کنید؟
مرور کلی
- •میانگین‌های متحرک (MA) ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال هستند که داده‌های قیمت را هموار کرده و شناسایی روندها و بازگشت‌ها را آسان‌تر می‌کنند.
- •دو نوع رایج میانگین متحرک عبارت‌اند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) که در نحوه وزن‌دهی به قیمت‌های اخیر تفاوت دارند.
- •میانگین‌های متحرک به معامله‌گران در تشخیص جهت روند، تولید سیگنال و شناسایی نواحی حمایت و مقاومت پویا کمک می‌کنند.
میانگین‌های متحرک چگونه کار می‌کنند
1.
میانگین متحرک ساده (SMA)
میانگینی حسابی از تعدادی از قیمت‌های اخیر که برای تحلیل کلی روند استفاده می‌شود.
2.
میانگین متحرک نمایی (EMA)
وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد و سریع‌تر به تغییرات بازار واکنش نشان می‌دهد — مناسب برای بازارهای پرنوسان.
3.
شناسایی روند
زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار دارد، روند صعودی و در صورت پایین‌تر بودن، روند نزولی در نظر گرفته می‌شود.
استراتژی‌های کلیدی
1. استراتژی کراس میانگین متحرک
- •کراس طلایی: زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مثلاً ۵۰ روزه) از میانگین بلندمدت (مثلاً ۲۰۰ روزه) عبور کند — سیگنال صعودی.
- •کراس مرگ: زمانی که میانگین کوتاه‌مدت به زیر میانگین بلندمدت می‌رود — سیگنال نزولی.
2. حمایت و مقاومت پویا
- •حمایت در روند صعودی: میانگین متحرک معمولاً به‌عنوان حمایت پویا عمل می‌کند و قیمت از آن بازمی‌گردد.
- •مقاومت در روند نزولی: در روند نزولی، میانگین متحرک می‌تواند به‌عنوان مقاومت عمل کرده و مانع رشد قیمت شود.
3. استراتژی نوار میانگین متحرک
- •چیدمان: از چند میانگین متحرک با طول‌های مختلف (مثل 10، 20، 50، 100، 200) استفاده کنید تا ساختار نواری شکل بگیرد.
- •سیگنال روند: هم‌جهت بودن همه میانگین‌ها نشان‌دهنده روند قوی و پایدار است.
محدودیت‌ها
- •تاخیر ذاتی: میانگین‌های متحرک به تغییرات ناگهانی بازار دیر واکنش نشان می‌دهند.
- •سیگنال‌های اشتباه: در بازارهای رنج یا پرنوسان ممکن است هشدارهای غلط ایجاد کنند.
