استراتژی شمع اسکوات
استراتژی شمع اسکوات بر شناسایی شمع‌هایی تمرکز دارد که با حجم بالا اما حرکت قیمتی محدود شکل می‌گیرند — نشانه‌ای از نبرد بین خریداران و فروشندگان. این شمع‌ها معمولاً پیش از شکست یا بازگشت شدید ظاهر می‌شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند نقاط بازگشت بازار را بهتر تشخیص دهند.
آیا آماده معامله هستید؟
مرور کلی
- استراتژی شمع اسکوات به شناسایی نقاط احتمالی بازگشت یا ضعف روند کمک می‌کند.
- این استراتژی بر یافتن شمع‌هایی متمرکز است که حجم بالا و حرکت محدود دارند.
- این شمع‌ها معمولاً در انتهای روند یا نزدیک سطوح حمایت و مقاومت تشکیل می‌شوند و نشانگر تردید در بازار هستند.
۱. شناسایی شمع اسکوات
- شمع اسکوات دارای بدنه‌ای کوچک است که نشانگر تفاوت اندک بین قیمت باز و بسته شدن می‌باشد.
- دارای سایه‌های بلند است که نشان‌دهنده رد قیمت از دو سمت است.
- با حجم بسیار بالا همراه است که از فعالیت یا درگیری شدید میان خریداران و فروشندگان حکایت دارد.
- معمولاً در نزدیکی سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت شکل می‌گیرد و نشانه‌ای از بازگشت یا شکست بالقوه است.
۲. شمع اسکوات در روند صعودی
- تشکیل: در روند صعودی و نزدیک مقاومت شکل می‌گیرد، با حجم بالا و بدنه کوچک.
- تفسیر: نشان‌دهنده ضعف خریداران است زمانی که قیمت قادر به شکست مقاومت نیست.
- تأیید: ظاهر شدن شمع نزولی پس از شمع اسکوات تأییدکننده احتمال بازگشت است.
- اجرای معامله: معامله‌گران می‌توانند زمانی وارد فروش شوند که شمع بعدی پایین‌تر از کف شمع اسکوات بسته شود.
۳. شمع اسکوات در روند نزولی
- تشکیل: در روند نزولی و نزدیک حمایت ظاهر می‌شود، با حجم بالا و بدنه کوچک.
- تفسیر: نشان‌دهنده ضعف فروشندگان است زمانی که قیمت قادر به ادامه کاهش نیست.
- تأیید: شمع صعودی بعد از شمع اسکوات احتمال بازگشت را تأیید می‌کند.
- اجرای معامله: معامله‌گران می‌توانند زمانی وارد خرید شوند که شمع بعدی بالاتر از سقف شمع اسکوات بسته شود.
نحوه استفاده از استراتژی شمع اسکوات
- شمع‌های اسکوات را با اندیکاتورهای حجم ترکیب کنید تا قدرت سیگنال را تأیید نمایید.
- به دنبال شمع‌های اسکوات در نزدیکی سطوح مهم حمایت یا مقاومت باشید تا دقت سیگنال افزایش یابد.
- برای کنترل ریسک، حد ضرر را کمی فراتر از سقف یا کف شمع اسکوات قرار دهید.
مزایا
- سیگنال اولیه بازگشت – نشان‌دهنده ضعف روند پیش از تغییر جهت بازار است.
- حجم بالای تأییدکننده، اعتبار سیگنال را افزایش می‌دهد.
- به‌خوبی با سایر ابزارها مانند حجم، میانگین‌های متحرک و سطوح حمایت و مقاومت کار می‌کند.
معایب
- نیاز به تأیید – برای جلوگیری از سیگنال‌های اشتباه به شمع تأیید نیاز دارد.
- در بازارهای خنثی کمتر مؤثر است – ممکن است در شرایط بدون روند سیگنال‌های نادرست ایجاد کند.
- حساس به حجم – حجم زیاد بدون حرکت قیمتی می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
